施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動

139.40美元0.28(0.2%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月5.23%
3月1.5%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      139.40
      0.28
      0.20%
    • 2024/04/29
      139.12
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/26
      139.05
      1.88
      1.37%
    • 2024/04/25
      137.17
      1.88
      1.35%
    • 2024/04/24
      139.05
      0.64
      0.46%
    • 2024/04/23
      138.42
      0.94
      0.68%
    • 2024/04/22
      137.48
      1.18
      0.86%
    • 2024/04/19
      136.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      136.25
      1.20
      0.87%
    • 2024/04/17
      137.45
      0.84
      0.61%
    • 2024/04/16
      138.29
      3.60
      2.54%
    • 2024/04/15
      141.89
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/12
      141.57
      0.60
      0.42%
    • 2024/04/11
      142.17
      2.36
      1.63%
    • 2024/04/10
      144.52
      1.24
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      145.77
      1.59
      1.10%
    • 2024/04/08
      144.18
      1.19
      0.84%
    • 2024/04/05
      142.99
      1.33
      0.93%
    • 2024/04/04
      144.32
      1.42
      0.99%
    • 2024/04/03
      142.90
      1.37
      0.95%
    • 2024/04/02
      144.26
      2.83
      1.93%
    • 2024/03/28
      147.10
      1.88
      1.29%
    • 2024/03/27
      145.22
      1.25
      0.87%
    • 2024/03/26
      143.97
      0.58
      0.40%
    • 2024/03/25
      144.56
      1.46
      1.00%
    • 2024/03/22
      146.01
      0.38
      0.26%
    • 2024/03/21
      146.39
      2.27
      1.57%
    • 2024/03/20
      144.13
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/19
      144.23
      0.38
      0.27%
    • 2024/03/18
      143.84
      0.57
      0.40%

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