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施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動
136.25美元1.2(0.87%)
2024/04/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.16%--
- 一個月5.28%3.35%4.80%
- 三個月3.62%1.29%5.18%
- 一年0.12%7.55%0.27%
- 三年(年度化)5.49%1.30%5.58%
- 五年(年度化)0.41%0.10%1.10%
- 十年(年度化)2.50%3.63%1.71%
- 年初至今7.30%1.29%8.97%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資，即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國62.84%
- 2.日本10.03%
- 3.歐元區8.67%
- 4.已開發亞洲5.66%
- 5.大洋洲4.70%
- 1.房地產96.12%
- 2.科技1.42%
- 1.Prologis Inc5.51%
- 2.Equinix Inc5.21%
- 3.Simon Property Group Inc5.16%
- 4.Digital Realty Trust Inc4.71%
- 5.Invitation Homes Inc3.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差19.98-
- 月報酬夏普值-0.14-
- 1.美國62.84%
- 2.日本10.03%
- 3.歐元區8.67%
- 4.已開發亞洲5.66%
- 5.大洋洲4.70%
- 1.Prologis Inc5.51%
- 2.Equinix Inc5.21%
- 3.Simon Property Group Inc5.16%
- 4.Digital Realty Trust Inc4.71%
- 5.Invitation Homes Inc3.63%
- 1.房地產96.12%
- 2.科技1.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差19.98-
- 月報酬夏普值-0.14-
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