施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

33.65歐元0.24(0.72%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      33.65
      0.24
      0.72%
    • 2024/05/02
      33.41
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/01
      33.35
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/30
      33.44
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/29
      33.43
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/26
      33.33
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/25
      33.24
      0.13
      0.40%
    • 2024/04/24
      33.38
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/23
      33.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/22
      33.46
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/19
      33.51
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/18
      33.58
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/17
      33.53
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      33.51
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/15
      33.60
      0.12
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      33.72
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/11
      33.64
      0.14
      0.40%
    • 2024/04/10
      33.78
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/09
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      0.14
      0.43%
    • 2024/04/08
      33.73
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/05
      33.82
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/04
      33.94
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/03
      33.82
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/02
      33.78
      0.34
      1.00%
    • 2024/03/28
      34.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      34.11
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      0.09%
    • 2024/03/26
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      0.11%
    • 2024/03/25
      34.04
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      0.15%
    • 2024/03/22
      34.09
      0.15
      0.44%
    • 2024/03/21
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