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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
33.38歐元0.08(0.24%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.47%--
- 一個月2.10%-1.02%
- 三個月0.72%-0.18%
- 一年3.01%-1.44%
- 三年(年度化)5.81%-3.50%
- 五年(年度化)1.59%-0.76%
- 十年(年度化)0.67%-0.07%
- 年初至今3.14%-1.91%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.14%
基金規模
544.69百萬截至 2024-04-23
成立時間
2003-11-28
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 248.20%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.60%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.56%
- 4.Euro Bund Future June 243.42%
- 5.Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M2.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差9.24-
- 月報酬夏普值-0.62-
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 248.20%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.60%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.56%
- 4.Euro Bund Future June 243.42%
- 5.Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M2.60%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差9.24-
- 月報酬夏普值-0.62-