施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積

421.96美元1.21(0.29%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.58%
3月2.55%
1年16.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      421.96
      1.21
      0.29%
    • 2024/05/16
      423.18
      1.00
      0.24%
    • 2024/05/15
      422.18
      4.83
      1.16%
    • 2024/05/14
      417.35
      2.79
      0.67%
    • 2024/05/13
      420.14
      0.96
      0.23%
    • 2024/05/10
      419.18
      3.98
      0.96%
    • 2024/05/09
      415.20
      0.24
      0.06%
    • 2024/05/08
      415.45
      3.00
      0.72%
    • 2024/05/07
      418.44
      4.39
      1.06%
    • 2024/05/06
      414.05
      0.37
      0.09%
    • 2024/05/03
      413.68
      6.20
      1.52%
    • 2024/05/02
      407.48
      4.19
      1.04%
    • 2024/05/01
      403.30
      5.65
      1.38%
    • 2024/04/30
      408.95
      0.44
      0.11%
    • 2024/04/29
      408.50
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      408.47
      6.79
      1.69%
    • 2024/04/25
      401.68
      6.42
      1.57%
    • 2024/04/24
      408.10
      4.12
      1.02%
    • 2024/04/23
      403.97
      2.52
      0.63%
    • 2024/04/22
      401.45
      4.21
      1.06%
    • 2024/04/19
      397.24
      2.38
      0.60%
    • 2024/04/18
      399.62
      3.88
      0.96%
    • 2024/04/17
      403.49
      0.64
      0.16%
    • 2024/04/16
      402.85
      7.83
      1.91%
    • 2024/04/15
      410.69
      0.37
      0.09%
    • 2024/04/12
      411.05
      3.25
      0.78%
    • 2024/04/11
      414.30
      3.64
      0.87%
    • 2024/04/10
      417.94
      5.14
      1.22%
    • 2024/04/09
      423.08
      0.48
      0.11%
    • 2024/04/08
      422.60
      2.70
      0.64%

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