• 元大全球公用能源效率基金-不配息型

  • 8.52
    新台幣
    0.08
    (0.93%)
  • 2019/05/23更新
績效: 1月 8.09% 3月 5.96% 1年 8.09%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.27%
-
-
1個月
8.09%
0.13%
2.14%
3個月
5.96%
4.55%
2.29%
1年
8.09%
11.13%
13.72%
3年(年度化)
4.86%
7.66%
7.67%
5年(年度化)
1.76%
5.57%
4.02%
10年(年度化)
1.16%
6.96%
6.45%
年初至今
4.54%
9.87%
11.44%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 公用事業 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.54%
基金規模 622百萬 截至 2019/05/23 成立時間 2007/11/12
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之公用事業相關有價證券、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、國際金融組織債券及不動產證券化商品。 (二)本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(大陸地區、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之公用事業相關有價證券,前述各國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之前述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位或存託憑證(Depositary Receipts)、不動產證券化商品,或符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之禁止或限制規定: 1.經Standard & Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 2.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上。 3.經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 4.前述信用評等限制之規定,如因相關法令規定修正而有變更者,依修正後之法令規定。 (三)本條第一項第(一)款及第(二)款所稱「公用事業相關有價證券」係指下列公司所發行之股票(含承銷股票)或公用事業相關之基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位或存託憑證:1.能源,2.交通,3.水資源,4.通訊設施。
投資區域
1
新興亞洲
76.13%
2
已開發亞洲
8.85%
3
美國
5.40%
4
大洋洲
0.00%
5
日本
0.00%
前五大行業比重
1
工業
22.13%
2
周期性消費
15.87%
3
公用
11.33%
4
金融服務
9.12%
5
科技
7.10%
前五大持股
1
Xingda International Holdings Ltd
8.79%
2
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class H
6.10%
3
China Mobile Ltd
5.09%
4
Pacific Basin Shipping Ltd
4.87%
5
Huaneng Power International Inc Class H
3.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.03
-
月報酬Beta
0.26
0.32
月報酬夏普值
0.76
-
月報酬平均數(算數)
0.87
-