普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

112.88美元2.51(2.27%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.71%
3月3.54%
1年20.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      112.88
      2.51
      2.27%
    • 2024/05/02
      110.37
      0.93
      0.84%
    • 2024/04/30
      111.30
      0.46
      0.41%
    • 2024/04/29
      111.76
      0.46
      0.41%
    • 2024/04/26
      111.30
      1.29
      1.17%
    • 2024/04/25
      110.01
      1.73
      1.55%
    • 2024/04/24
      111.74
      0.59
      0.53%
    • 2024/04/23
      111.15
      1.52
      1.39%
    • 2024/04/22
      109.63
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/19
      109.55
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/18
      109.38
      1.34
      1.21%
    • 2024/04/17
      110.72
      0.71
      0.65%
    • 2024/04/16
      110.01
      2.91
      2.58%
    • 2024/04/15
      112.92
      0.36
      0.32%
    • 2024/04/12
      113.28
      0.58
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      113.86
      0.25
      0.22%
    • 2024/04/10
      114.11
      1.90
      1.64%
    • 2024/04/09
      116.01
      0.48
      0.42%
    • 2024/04/08
      115.53
      0.90
      0.79%
    • 2024/04/05
      114.63
      1.67
      1.44%
    • 2024/04/04
      116.30
      1.46
      1.27%
    • 2024/04/03
      114.84
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/02
      115.06
      2.36
      2.01%
    • 2024/03/28
      117.42
      1.37
      1.18%
    • 2024/03/27
      116.05
      0.60
      0.52%
    • 2024/03/26
      115.45
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/25
      115.60
      0.33
      0.29%
    • 2024/03/22
      115.27
      1.47
      1.26%
    • 2024/03/21
      116.74
      2.85
      2.50%
    • 2024/03/20
      113.89
      0.87
      0.77%

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