貝萊德美國中型企業價值基金 A2

352.78美元3.62(1.02%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.61%
3月3.13%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      352.78
      3.62
      1.02%
    • 2024/04/30
      356.40
      1.10
      0.31%
    • 2024/04/29
      357.50
      2.87
      0.81%
    • 2024/04/26
      354.63
      3.53
      1.01%
    • 2024/04/25
      351.10
      3.51
      0.99%
    • 2024/04/24
      354.61
      1.29
      0.37%
    • 2024/04/23
      353.32
      4.93
      1.42%
    • 2024/04/22
      348.39
      0.68
      0.20%
    • 2024/04/19
      347.71
      1.44
      0.42%
    • 2024/04/18
      346.27
      1.67
      0.48%
    • 2024/04/17
      347.94
      2.60
      0.75%
    • 2024/04/16
      345.34
      8.22
      2.33%
    • 2024/04/15
      353.56
      0.95
      0.27%
    • 2024/04/12
      354.51
      1.86
      0.52%
    • 2024/04/11
      356.37
      0.23
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      356.60
      5.16
      1.43%
    • 2024/04/09
      361.76
      1.32
      0.37%
    • 2024/04/08
      360.44
      2.52
      0.70%
    • 2024/04/05
      357.92
      6.86
      1.88%
    • 2024/04/04
      364.78
      3.01
      0.83%
    • 2024/04/03
      361.77
      0.45
      0.12%
    • 2024/04/02
      362.22
      4.31
      1.18%
    • 2024/03/28
      366.53
      4.34
      1.20%
    • 2024/03/27
      362.19
      1.44
      0.40%
    • 2024/03/26
      360.75
      1.27
      0.35%
    • 2024/03/25
      359.48
      0.73
      0.20%
    • 2024/03/22
      358.75
      2.10
      0.58%
    • 2024/03/21
      360.85
      4.90
      1.38%
    • 2024/03/20
      355.95
      1.91
      0.54%
    • 2024/03/19
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