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貝萊德美國中型企業價值基金 A2
347.71美元1.44(0.42%)
2024/04/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.92%--
- 一個月1.79%4.99%3.56%
- 三個月3.71%12.90%2.30%
- 一年9.14%1.01%8.78%
- 三年(年度化)3.34%6.04%0.74%
- 五年(年度化)9.01%7.14%7.56%
- 十年(年度化)7.55%8.05%7.58%
- 年初至今0.63%1.28%1.01%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數（Russell Midcap Value Index）中包含的 公司範圍內的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國79.43%
- 2.英國5.21%
- 3.歐元區4.33%
- 4.加拿大3.62%
- 5.日本1.50%
- 1.科技17.89%
- 2.周期性消費15.65%
- 3.金融服務14.83%
- 4.健康護理11.98%
- 5.防守性消費8.26%
- 1.Huntington Ingalls Industries Inc2.62%
- 2.General Motors Co2.38%
- 3.Leidos Holdings Inc2.29%
- 4.Fidelity National Information Services Inc2.27%
- 5.SS&C Technologies Holdings Inc2.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.61-
- 月報酬標準差16.07-
- 月報酬夏普值0.28-
- 1.美國79.43%
- 2.英國5.21%
- 3.歐元區4.33%
- 4.加拿大3.62%
- 5.日本1.50%
- 1.Huntington Ingalls Industries Inc2.62%
- 2.General Motors Co2.38%
- 3.Leidos Holdings Inc2.29%
- 4.Fidelity National Information Services Inc2.27%
- 5.SS&C Technologies Holdings Inc2.20%
- 1.科技17.89%
- 2.周期性消費15.65%
- 3.金融服務14.83%
- 4.健康護理11.98%
- 5.防守性消費8.26%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.61-
- 月報酬標準差16.07-
- 月報酬夏普值0.28-
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