霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

20.31美元0.12(0.59%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.07%
1年3.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      20.31
      0.12
      0.59%
    • 2024/05/02
      20.19
      0.17
      0.85%
    • 2024/05/01
      20.02
      0.46
      2.25%
    • 2024/04/30
      20.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      20.48
      0.13
      0.64%
    • 2024/04/26
      20.35
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/25
      20.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/24
      20.43
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/23
      20.48
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/22
      20.41
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/19
      20.46
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/18
      20.50
      0.11
      0.54%
    • 2024/04/17
      20.39
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/16
      20.41
      0.17
      0.83%
    • 2024/04/15
      20.58
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      20.59
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/11
      20.63
      0.33
      1.57%
    • 2024/04/10
      20.96
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/09
      20.89
      0.10
      0.48%
    • 2024/04/08
      20.79
      0.12
      0.57%
    • 2024/04/05
      20.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/04
      20.90
      0.11
      0.53%
    • 2024/04/03
      20.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      20.78
      0.17
      0.81%
    • 2024/03/28
      20.95
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/27
      21.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      21.00
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/25
      20.97
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/22
      20.93
      0.10
      0.48%
    • 2024/03/21
      21.03
      0.11
      0.53%

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