霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

20.43美元0.05(0.24%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.39%
3月2.53%
1年3.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      1.20%
      1.71%
    • 三個月
      2.53%
      5.39%
      1.46%
    • 一年
      3.88%
      1.72%
      0.90%
    • 三年(年度化)
      9.04%
      7.33%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      1.64%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      0.66%
      1.16%
    • 年初至今
      5.77%
      3.38%
      3.86%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    基金公司/總代理人
    霸菱證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.77%
    基金規模
    54.79百萬截至 2024-04-24
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平，同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策，本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 5%13.90%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%5.53%
    3. 3.Portugal (Republic Of) 5.125%5.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%4.83%
    5. 5.U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%4.65%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 5%13.90%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%5.53%
    3. 3.Portugal (Republic Of) 5.125%5.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%4.83%
    5. 5.U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%4.65%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
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