柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

369.95美元4.54(1.24%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.78%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      369.95
      4.54
      1.24%
    • 2024/05/02
      365.41
      3.29
      0.91%
    • 2024/05/01
      362.11
      1.07
      0.30%
    • 2024/04/30
      363.19
      6.16
      1.67%
    • 2024/04/29
      369.35
      1.33
      0.36%
    • 2024/04/26
      368.02
      3.65
      1.00%
    • 2024/04/25
      364.38
      2.10
      0.57%
    • 2024/04/24
      366.48
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/23
      366.54
      3.97
      1.10%
    • 2024/04/22
      362.57
      3.19
      0.89%
    • 2024/04/19
      359.38
      3.07
      0.85%
    • 2024/04/18
      362.45
      0.76
      0.21%
    • 2024/04/17
      363.22
      2.19
      0.60%
    • 2024/04/16
      365.40
      1.08
      0.30%
    • 2024/04/15
      366.49
      4.42
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      370.91
      4.97
      1.32%
    • 2024/04/11
      375.88
      2.17
      0.58%
    • 2024/04/10
      373.70
      3.27
      0.87%
    • 2024/04/09
      376.98
      0.52
      0.14%
    • 2024/04/08
      376.46
      0.26
      0.07%
    • 2024/04/05
      376.71
      3.79
      1.02%
    • 2024/04/04
      372.92
      4.59
      1.22%
    • 2024/04/03
      377.51
      0.41
      0.11%
    • 2024/04/02
      377.11
      3.22
      0.85%
    • 2024/03/28
      380.33
      0.51
      0.14%
    • 2024/03/27
      379.81
      3.10
      0.82%
    • 2024/03/26
      376.71
      1.35
      0.36%
    • 2024/03/25
      378.07
      1.11
      0.29%
    • 2024/03/22
      379.17
      0.49
      0.13%
    • 2024/03/21
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