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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
366.48美元0.06(0.02%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.31%--
- 一個月3.33%2.42%3.34%
- 三個月3.86%8.63%3.93%
- 一年22.66%9.48%22.78%
- 三年(年度化)7.71%9.53%6.51%
- 五年(年度化)11.82%10.71%11.75%
- 十年(年度化)10.89%10.88%10.54%
- 年初至今6.39%10.28%6.12%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.15%
- 2.歐洲不包含歐元區0.67%
- 1.科技31.17%
- 2.健康護理12.13%
- 3.金融服務12.05%
- 4.周期性消費11.29%
- 5.電訊服務9.36%
- 1.Microsoft Corp7.07%
- 2.Apple Inc6.91%
- 3.NVIDIA Corp4.81%
- 4.Amazon.com Inc3.70%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.99-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.52-
- 1.美國99.15%
- 2.歐洲不包含歐元區0.67%
- 1.Microsoft Corp7.07%
- 2.Apple Inc6.91%
- 3.NVIDIA Corp4.81%
- 4.Amazon.com Inc3.70%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.67%
- 1.科技31.17%
- 2.健康護理12.13%
- 3.金融服務12.05%
- 4.周期性消費11.29%
- 5.電訊服務9.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.99-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.52-