柏瑞環球動態資產配置基金 Y

384.11美元1.87(0.48%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      384.11
      1.87
      0.48%
    • 2024/04/24
      385.97
      0.27
      0.07%
    • 2024/04/23
      385.70
      3.92
      1.03%
    • 2024/04/22
      381.78
      1.36
      0.36%
    • 2024/04/19
      380.42
      3.19
      0.83%
    • 2024/04/18
      383.61
      0.50
      0.13%
    • 2024/04/17
      384.11
      1.28
      0.33%
    • 2024/04/16
      385.40
      1.61
      0.42%
    • 2024/04/15
      387.01
      5.04
      1.29%
    • 2024/04/12
      392.04
      2.34
      0.59%
    • 2024/04/11
      394.38
      0.67
      0.17%
    • 2024/04/10
      393.71
      4.18
      1.05%
    • 2024/04/09
      397.89
      1.43
      0.36%
    • 2024/04/08
      396.46
      0.10
      0.02%
    • 2024/04/05
      396.36
      1.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      395.33
      1.20
      0.30%
    • 2024/04/03
      396.53
      0.98
      0.25%
    • 2024/04/02
      395.55
      3.43
      0.86%
    • 2024/03/28
      398.99
      0.39
      0.10%
    • 2024/03/27
      398.60
      1.56
      0.39%
    • 2024/03/26
      397.04
      0.30
      0.08%
    • 2024/03/25
      397.34
      0.84
      0.21%
    • 2024/03/22
      398.18
      0.11
      0.03%
    • 2024/03/21
      398.06
      2.64
      0.67%
    • 2024/03/20
      395.43
      1.38
      0.35%
    • 2024/03/19
      394.05
      1.00
      0.25%
    • 2024/03/15
      393.05
      3.01
      0.76%
    • 2024/03/14
      396.06
      2.45
      0.62%
    • 2024/03/13
      398.51
      1.32
      0.33%
    • 2024/03/12
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      1.02
      0.26%

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