柏瑞環球動態資產配置基金 Y

398.60美元1.56(0.39%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.66%
1年4.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      2.82%
      1.94%
    • 三個月
      2.66%
      5.34%
      3.40%
    • 一年
      4.91%
      5.48%
      9.44%
    • 三年(年度化)
      1.72%
      6.88%
      1.23%
    • 五年(年度化)
      3.15%
      4.76%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      2.85%
      5.37%
      3.25%
    • 年初至今
      1.64%
      5.34%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    411.89百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.27%
    2. 2.日本7.05%
    3. 3.新興亞洲3.99%
    4. 4.歐元區1.40%
    5. 5.拉丁美洲1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.05%
    2. 2.健康護理7.65%
    3. 3.工業4.24%
    4. 4.金融服務3.68%
    5. 5.公用2.24%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 2315.39%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 2412.72%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 2412.12%
    4. 4.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 2311.60%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.27%
    2. 2.日本7.05%
    3. 3.新興亞洲3.99%
    4. 4.歐元區1.40%
    5. 5.拉丁美洲1.19%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 2315.39%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 2412.72%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 2412.12%
    4. 4.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 2311.60%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%7.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.05%
    2. 2.健康護理7.65%
    3. 3.工業4.24%
    4. 4.金融服務3.68%
    5. 5.公用2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -