• 柏瑞環球動態資產配置基金 Y

  • 357.57
    美元
    4.18
    (1.16%)
  • 2020/09/23更新
績效: 1月 1.24% 3月 6.34% 1年 5.65%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.31%
-
-
1個月
1.24%
2.77%
0.88%
3個月
6.34%
7.95%
3.25%
1年
5.65%
12.21%
2.32%
3年(年度化)
2.62%
7.75%
2.79%
5年(年度化)
3.59%
7.81%
4.26%
10年(年度化)
3.73%
7.42%
4.01%
年初至今
0.19%
6.39%
1.17%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 0.19%
基金規模 0百萬 截至 2020/09/23 成立時間 1991/11/06
晨星評等 
投資策略 本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。
投資區域
1
美國
38.52%
2
新興亞洲
5.27%
3
已開發亞洲
4.97%
4
歐元區
4.94%
5
日本
4.17%
前五大行業比重
1
科技
17.85%
2
金融服務
10.15%
3
工業
7.60%
4
周期性消費
6.12%
5
電訊服務
5.80%
前五大持股
1
iShares Physical Gold ETC
7.02%
2
E-mini Nasdaq 100 Future June 20
6.56%
3
E-mini Russell 2000 Index Future June 20
5.27%
4
US Treasury Bond Future June 20
5.16%
5
FTSE CHINA A50 JUN20 XSIM 20200629
5.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.85
-
月報酬Beta
1.45
-
月報酬夏普值
0.27
-
月報酬平均數(算數)
0.43
-