• 柏瑞環球動態資產配置基金 Y

  • 334.18
    美元
    2.06
    (0.62%)
  • 2019/08/16更新
績效: 1月 4.32% 3月 1.93% 1年 3.54%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.02%
-
-
1個月
4.32%
0.31%
2.48%
3個月
1.93%
2.20%
0.22%
1年
3.54%
6.18%
0.19%
3年(年度化)
2.26%
6.57%
3.44%
5年(年度化)
1.38%
5.30%
2.86%
10年(年度化)
3.91%
7.10%
6.03%
年初至今
4.91%
11.80%
6.47%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 4.91%
基金規模 0百萬 截至 2019/08/16 成立時間 1991/11/06
晨星評等 
投資策略 本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。
投資區域
1
美國
23.73%
2
歐元區
5.74%
3
日本
5.40%
4
新興亞洲
4.12%
5
歐洲不包含歐元區
3.64%
前五大行業比重
1
科技
14.45%
2
金融服務
12.00%
3
基本物料
8.03%
4
工業
5.82%
5
周期性消費
3.28%
前五大持股
1
United States Treasury Notes 2.5%
3.92%
2
United States Treasury Notes 2.38%
3.91%
3
United States Treasury Notes 1.38%
3.88%
4
Pinebridge Japan Equity Z
3.25%
5
PineBridge Global Focus Equity ZD
1.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
7.92
-
月報酬Beta
1.31
-
月報酬夏普值
0.48
-
月報酬平均數(算數)
0.43
-