• 柏瑞環球動態資產配置基金 Y

  • 335.46
    美元
    1.32
    (0.4%)
  • 2019/05/24更新
績效: 1月 4.52% 3月 2.46% 1年 5.21%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.43%
-
-
1個月
4.52%
1.77%
1.69%
3個月
2.46%
4.75%
0.36%
1年
5.21%
5.77%
1.46%
3年(年度化)
3.68%
6.91%
4.37%
5年(年度化)
1.86%
5.21%
1.96%
10年(年度化)
5.04%
7.96%
5.35%
年初至今
5.55%
9.39%
6.76%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 5.55%
基金規模 0百萬 截至 2019/05/24 成立時間 1991/11/06
晨星評等 
投資策略 本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。
投資區域
1
美國
23.97%
2
新興亞洲
7.63%
3
日本
5.63%
4
歐元區
5.34%
5
歐洲不包含歐元區
4.00%
前五大行業比重
1
金融服務
15.88%
2
科技
14.31%
3
基本物料
7.82%
4
工業
6.23%
5
周期性消費
3.16%
前五大持股
1
E-mini S&P 500 Mar19
5.76%
2
SGX FTSE Xinhua China A50 Index Future Feb19
3.99%
3
Pinebridge Japan Equity Z
3.28%
4
United States Treasury Notes 2.5%
3.14%
5
United States Treasury Notes 2.38%
3.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
7.92
-
月報酬Beta
1.31
-
月報酬夏普值
0.48
-
月報酬平均數(算數)
0.43
-