• 柏瑞環球動態資產配置基金 Y

  • 367.44
    美元
    0.77
    (0.21%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 1.81% 3月 6.94% 1年 11.42%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.42%
-
-
1個月
1.81%
1.67%
1.40%
3個月
6.94%
4.53%
4.45%
1年
11.42%
18.14%
12.66%
3年(年度化)
5.69%
8.66%
5.65%
5年(年度化)
3.15%
6.26%
3.68%
10年(年度化)
4.24%
6.88%
3.93%
年初至今
1.09%
18.14%
1.12%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.09%
基金規模 0百萬 截至 2020/01/17 成立時間 1991/11/06
晨星評等 
投資策略 本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。
投資區域
1
美國
24.94%
2
新興亞洲
7.14%
3
日本
5.69%
4
已開發亞洲
3.81%
5
拉丁美洲
3.24%
前五大行業比重
1
科技
16.88%
2
金融服務
10.85%
3
工業
5.83%
4
基本物料
4.33%
5
周期性消費
3.41%
前五大持股
1
E-mini S&P 500 Futures Dec19
5.58%
2
US 10 Year Note (CBT) Dec19
4.00%
3
United States Treasury Notes 2.5%
3.89%
4
Pinebridge Japan Equity Z
3.33%
5
FTSE CHINA A50 OCT19 XSIM 20191030
1.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.43
-
月報酬Beta
1.38
-
月報酬夏普值
0.42
-
月報酬平均數(算數)
0.44
-