駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元

35.68美元0.34(0.96%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月5.48%
3月0.43%
1年11.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      35.68
      0.34
      0.96%
    • 2024/05/01
      35.34
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/30
      35.38
      0.64
      1.78%
    • 2024/04/29
      36.02
      0.24
      0.67%
    • 2024/04/26
      35.78
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/25
      35.65
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/24
      35.63
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/23
      35.70
      0.42
      1.19%
    • 2024/04/22
      35.28
      0.39
      1.12%
    • 2024/04/19
      34.89
      0.17
      0.49%
    • 2024/04/18
      35.06
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/17
      35.15
      0.29
      0.82%
    • 2024/04/16
      35.44
      0.14
      0.39%
    • 2024/04/15
      35.58
      0.45
      1.25%
    • 2024/04/12
      36.03
      0.76
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      36.79
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/10
      36.74
      0.62
      1.66%
    • 2024/04/09
      37.36
      0.20
      0.54%
    • 2024/04/08
      37.16
      0.07
      0.19%
    • 2024/04/05
      37.09
      0.40
      1.09%
    • 2024/04/04
      36.69
      0.58
      1.56%
    • 2024/04/03
      37.27
      0.25
      0.68%
    • 2024/04/02
      37.02
      0.37
      0.99%
    • 2024/04/01
      37.39
      0.23
      0.61%
    • 2024/03/28
      37.62
      0.23
      0.62%
    • 2024/03/27
      37.39
      0.64
      1.74%
    • 2024/03/26
      36.75
      0.08
      0.22%
    • 2024/03/25
      36.67
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/22
      36.71
      0.19
      0.52%
    • 2024/03/21
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