法盛亞太股票基金-R/A美元級別

103.33美元0.2(0.19%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      103.33
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/25
      103.53
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/24
      103.20
      0.98
      0.96%
    • 2024/04/23
      102.22
      0.99
      0.98%
    • 2024/04/22
      101.23
      1.47
      1.47%
    • 2024/04/19
      99.76
      1.23
      1.22%
    • 2024/04/18
      100.99
      0.89
      0.89%
    • 2024/04/17
      100.10
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/16
      100.23
      2.51
      2.44%
    • 2024/04/15
      102.74
      0.65
      0.63%
    • 2024/04/12
      103.39
      1.01
      0.97%
    • 2024/04/11
      104.40
      1.66
      1.57%
    • 2024/04/10
      106.06
      0.66
      0.63%
    • 2024/04/09
      105.40
      0.86
      0.82%
    • 2024/04/05
      104.36
      0.88
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      105.24
      1.49
      1.44%
    • 2024/04/03
      103.75
      1.17
      1.12%
    • 2024/04/02
      104.92
      0.33
      0.32%
    • 2024/03/28
      104.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      104.62
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/26
      104.55
      0.37
      0.36%
    • 2024/03/25
      104.18
      0.63
      0.61%
    • 2024/03/22
      103.55
      1.13
      1.08%
    • 2024/03/21
      104.68
      2.12
      2.07%
    • 2024/03/20
      102.56
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/19
      102.66
      0.61
      0.59%
    • 2024/03/18
      103.27
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/15
      103.33
      1.38
      1.32%
    • 2024/03/14
      104.71
      0.22
      0.21%
    • 2024/03/13
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