法盛亞太股票基金-R/A美元級別

104.59美元0.03(0.03%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.32%
1年0.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      4.46%
      0.92%
    • 三個月
      0.32%
      12.81%
      1.17%
    • 一年
      0.68%
      5.13%
      4.48%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      2.77%
      1.14%
    • 五年(年度化)
      2.56%
      2.72%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      1.90%
      2.93%
    • 年初至今
      0.00%
      8.71%
      1.89%

    基金總覽

    基金組別
    太平洋區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    106.96百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2000-05-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於環太平洋公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司在任何亞洲在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)太平洋(日本除外)自由指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲67.93%
    2. 2.已開發亞洲25.31%
    3. 3.新興亞洲4.47%
    4. 4.美國1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務39.90%
    2. 2.健康護理12.38%
    3. 3.房地產10.87%
    4. 4.基本物料8.84%
    5. 5.防守性消費7.59%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia7.46%
    2. 2.CSL Ltd6.64%
    3. 3.Macquarie Group Ltd5.70%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd4.85%
    5. 5.National Australia Bank Ltd4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲67.93%
    2. 2.已開發亞洲25.31%
    3. 3.新興亞洲4.47%
    4. 4.美國1.61%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia7.46%
    2. 2.CSL Ltd6.64%
    3. 3.Macquarie Group Ltd5.70%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd4.85%
    5. 5.National Australia Bank Ltd4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務39.90%
    2. 2.健康護理12.38%
    3. 3.房地產10.87%
    4. 4.基本物料8.84%
    5. 5.防守性消費7.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -