瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1224.52美元2.25(0.18%)
2024/04/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      1,224.52
      2.25
      0.18%
    • 2024/04/24
      1,222.27
      4.17
      0.34%
    • 2024/04/23
      1,226.44
      28.55
      2.38%
    • 2024/04/22
      1,197.89
      12.31
      1.04%
    • 2024/04/19
      1,185.58
      16.18
      1.35%
    • 2024/04/18
      1,201.76
      8.83
      0.73%
    • 2024/04/17
      1,210.59
      16.71
      1.36%
    • 2024/04/16
      1,227.30
      1.07
      0.09%
    • 2024/04/15
      1,226.23
      21.37
      1.71%
    • 2024/04/12
      1,247.60
      30.77
      2.41%
    • 2024/04/11
      1,278.37
      7.55
      0.59%
    • 2024/04/10
      1,270.82
      26.18
      2.02%
    • 2024/04/09
      1,297.00
      1.29
      0.10%
    • 2024/04/08
      1,298.29
      5.30
      0.41%
    • 2024/04/05
      1,292.99
      11.08
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      1,281.91
      21.42
      1.64%
    • 2024/04/03
      1,303.33
      7.80
      0.60%
    • 2024/04/02
      1,295.53
      33.43
      2.52%
    • 2024/03/28
      1,328.96
      3.03
      0.23%
    • 2024/03/27
      1,325.93
      12.17
      0.93%
    • 2024/03/26
      1,313.76
      2.26
      0.17%
    • 2024/03/25
      1,311.50
      6.69
      0.51%
    • 2024/03/22
      1,318.19
      11.53
      0.87%
    • 2024/03/21
      1,329.72
      15.85
      1.21%
    • 2024/03/20
      1,313.87
      22.97
      1.78%
    • 2024/03/19
      1,290.90
      3.41
      0.27%
    • 2024/03/18
      1,287.49
      6.83
      0.53%
    • 2024/03/15
      1,294.32
      9.54
      0.73%
    • 2024/03/14
      1,303.86
      19.88
      1.50%
    • 2024/03/13
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      1.28
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