• 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

  • 902.91
    美元
    13
    (1.46%)
  • 2019/03/21更新
績效: 1月 2.18% 3月 19.51% 1年 5.43%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.36%
-
-
1個月
2.18%
5.20%
0.08%
3個月
19.51%
3.13%
13.45%
1年
5.43%
5.58%
0.08%
3年(年度化)
17.46%
16.67%
12.96%
5年(年度化)
5.15%
7.36%
6.41%
10年(年度化)
14.37%
16.60%
14.85%
年初至今
21.39%
17.03%
16.05%

基金總覽

基金組別 美國小型股票 基金公司/總代理人 瑞銀證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 21.39%
基金規模 57百萬 截至 2019/03/21 成立時間 1992/09/09
晨星評等 
投資策略 本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。
投資區域
1
美國
95.55%
2
中東
1.80%
3
英國
0.67%
前五大行業比重
1
科技
30.65%
2
健康護理
18.88%
3
工業
12.71%
4
周期性消費
9.10%
5
金融服務
7.90%
前五大持股
1
Universal Display Corp
2.89%
2
Callidus Software Inc
2.28%
3
Varonis Systems Inc
1.94%
4
Boise Cascade Co
1.80%
5
Wix.com Ltd
1.80%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.55
-
月報酬Beta
1.07
1.08
月報酬夏普值
0.98
-
月報酬平均數(算數)
1.62
-