施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動

10.17美元0.01(0.09%)
2024/04/26更新
績效 / 
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3月1.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      10.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/24
      10.20
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      0.14%
    • 2024/04/23
      10.19
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      0.09%
    • 2024/04/22
      10.18
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      0.06%
    • 2024/04/19
      10.18
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      10.16
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      0.07%
    • 2024/04/16
      10.17
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      0.50%
    • 2024/04/15
      10.22
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    • 2024/04/12
      10.26
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      0.07%
    • 2024/04/11
      10.25
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      0.55%
    • 2024/04/10
      10.31
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/09
      10.34
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/08
      10.32
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/04
      10.36
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/03
      10.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      10.33
      0.10
      0.97%
    • 2024/03/28
      10.43
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      0.20%
    • 2024/03/27
      10.41
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      10.41
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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