施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

10.41美元0.01(0.14%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.52%
1年1.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      1.58%
      1.10%
    • 三個月
      0.52%
      4.69%
      0.67%
    • 一年
      1.79%
      0.36%
      2.18%
    • 三年(年度化)
      3.63%
      5.57%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      0.06%
      0.33%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      0.88%
      1.09%
    • 年初至今
      0.46%
      2.77%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    578.40百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    1997-12-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以美元定值的定息及浮息證券,包括資產抵押證券和按揭抵押證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD9.52%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 249.41%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 246.88%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.09%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.75%2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD9.52%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 249.41%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 246.88%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.09%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.75%2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -