野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元

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2024/05/16更新
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      10.05
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      0.90%
    • 2024/05/14
      9.96
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      0.40%
    • 2024/05/13
      9.92
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
      9.89
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      9.77
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    • 2024/05/06
      9.70
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    • 2024/05/03
      9.67
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    • 2024/05/02
      9.60
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      1.27%
    • 2024/04/30
      9.48
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      1.04%
    • 2024/04/29
      9.58
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      0.95%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      9.52
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
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    • 2024/04/24
      9.51
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      0.21%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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      0.86%
    • 2024/04/19
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      0.75%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/11
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