• 摩根龍揚基金

  • 33.04
    新台幣
    0.5
    (1.54%)
  • 2019/03/18更新
績效: 1月 7.87% 3月 19.97% 1年 8.30%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.90%
-
-
1個月
7.87%
4.19%
5.55%
3個月
19.97%
8.48%
14.98%
1年
8.30%
7.77%
11.70%
3年(年度化)
12.03%
17.55%
12.82%
5年(年度化)
7.80%
8.38%
7.21%
10年(年度化)
7.77%
12.25%
10.51%
年初至今
22.96%
12.90%
16.19%

基金總覽

基金組別 大中華股票 基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 22.96%
基金規模 5,238百萬 截至 2019/03/18 成立時間 1997/01/29
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票、承銷證券、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地)從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 (二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。
投資區域
1
新興亞洲
69.17%
2
已開發亞洲
27.52%
3
美國
0.90%
4
大洋洲
0.00%
5
日本
0.00%
前五大行業比重
1
科技
33.10%
2
周期性消費
20.95%
3
金融服務
17.65%
4
房地產
7.29%
5
健康護理
6.54%
前五大持股
1
Tencent Holdings Ltd
9.82%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.15%
3
Alibaba Group Holding Ltd ADR
8.76%
4
AIA Group Ltd
5.22%
5
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H
4.81%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.49
-
月報酬Beta
1.08
1.08
月報酬夏普值
0.83
-
月報酬平均數(算數)
1.32
-