• 摩根龍揚基金

  • 28.35
    新台幣
    0.08
    (0.28%)
  • 2018/11/16更新
績效: 1月 2.56% 3月 8.08% 1年 17.57%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.35%
-
-
1個月
2.56%
11.48%
1.59%
3個月
8.08%
14.33%
7.45%
1年
17.57%
13.67%
14.51%
3年(年度化)
3.25%
6.94%
7.18%
5年(年度化)
4.65%
5.08%
5.29%
10年(年度化)
6.32%
10.39%
10.31%
年初至今
17.76%
15.93%
15.64%

基金總覽

基金組別 大中華股票 基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 17.76%
基金規模 5,480百萬 截至 2018/11/16 成立時間 1997/01/29
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票、承銷證券、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地)從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 (二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。
投資區域
1
新興亞洲
71.00%
2
已開發亞洲
25.50%
3
美國
0.80%
4
英國
0.56%
5
大洋洲
0.00%
前五大行業比重
1
科技
33.60%
2
周期性消費
22.54%
3
金融服務
16.28%
4
健康護理
6.78%
5
防守性消費
6.26%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.38%
2
Alibaba Group Holding Ltd ADR
9.20%
3
Tencent Holdings Ltd
9.10%
4
AIA Group Ltd
5.07%
5
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H
4.73%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.98
-
月報酬Beta
1.03
1.03
月報酬夏普值
0.22
-
月報酬平均數(算數)
0.40
-