摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)

7.81美元0.01(0.13%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月10.64%
3月10.48%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      7.80
      0.16
      2.09%
    • 2024/05/14
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/13
      7.62
      0.07
      0.93%
    • 2024/05/10
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/09
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.52
      0.05
      0.66%
    • 2024/05/07
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      7.56
      0.07
      0.94%
    • 2024/05/03
      7.49
      0.07
      0.94%
    • 2024/05/02
      7.42
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/30
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      7.36
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/26
      7.31
      0.10
      1.39%
    • 2024/04/25
      7.21
      0.08
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.29
      0.16
      2.24%
    • 2024/04/23
      7.13
      0.09
      1.28%
    • 2024/04/22
      7.04
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/19
      6.99
      0.14
      1.96%
    • 2024/04/18
      7.13
      0.06
      0.85%
    • 2024/04/17
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/16
      7.05
      0.17
      2.36%
    • 2024/04/15
      7.22
      0.08
      1.10%
    • 2024/04/12
      7.30
      0.08
      1.08%
    • 2024/04/11
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      7.38
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      0.55%
    • 2024/04/08
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/03
      7.31
      0.06
      0.81%

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