施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型

8.45美元0.01(0.12%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.97%
3月2.81%
1年9.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.44
      0.05
      0.60%
    • 2024/05/14
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/06
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/03
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/02
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/30
      8.26
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/29
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/26
      8.28
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/25
      8.24
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/22
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/18
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.24
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      0.00%
    • 2024/04/16
      8.24
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/15
      8.29
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      0.48%
    • 2024/04/12
      8.33
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      0.36%
    • 2024/04/11
      8.36
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    • 2024/04/10
      8.36
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    • 2024/04/09
      8.42
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    • 2024/04/08
      8.41
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    • 2024/04/03
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/02
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