• 瀚亞歐洲基金

  • 10.05
    新台幣
    0.1
    (1.01%)
  • 2019/08/16更新
績效: 1月 6.92% 3月 7.10% 1年 12.33%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.86%
-
-
1個月
6.92%
0.30%
5.64%
3個月
7.10%
0.43%
2.31%
1年
12.33%
1.61%
2.61%
3年(年度化)
0.03%
7.09%
3.56%
5年(年度化)
0.48%
5.46%
4.12%
10年(年度化)
2.44%
8.30%
6.87%
年初至今
0.20%
16.59%
10.75%

基金總覽

基金組別 歐洲大型均衡型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.20%
基金規模 1,564.12百萬 截至 2019/08/16 成立時間 2000/06/13
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。
投資區域
1
歐元區
45.62%
2
英國
28.32%
3
歐洲不包含歐元區
17.26%
4
美國
2.27%
5
非洲
1.13%
前五大行業比重
1
健康護理
15.09%
2
能源
14.97%
3
金融服務
14.65%
4
工業
13.77%
5
周期性消費
9.59%
前五大持股
1
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
4.13%
2
Total SA
3.95%
3
BP PLC
3.73%
4
Novartis AG
3.65%
5
Royal Dutch Shell PLC B
3.01%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.31
-
月報酬Beta
0.99
-
月報酬夏普值
0.44
-
月報酬平均數(算數)
0.38
-