• 瀚亞歐洲基金

  • 10.58
    新台幣
    0.19
    (1.76%)
  • 2019/05/23更新
績效: 1月 5.62% 3月 2.85% 1年 11.83%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.13%
-
-
1個月
5.62%
3.77%
2.82%
3個月
2.85%
10.28%
2.67%
1年
11.83%
4.61%
3.80%
3年(年度化)
1.80%
7.73%
4.83%
5年(年度化)
0.69%
5.66%
3.94%
10年(年度化)
4.28%
9.74%
8.03%
年初至今
6.12%
17.10%
13.40%

基金總覽

基金組別 歐洲大型均衡型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 6.12%
基金規模 1,695百萬 截至 2019/05/23 成立時間 2000/06/13
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。
投資區域
1
歐元區
49.47%
2
英國
27.05%
3
歐洲不包含歐元區
17.57%
4
非洲
0.81%
5
美國
0.57%
前五大行業比重
1
金融服務
16.31%
2
工業
14.91%
3
能源
13.77%
4
健康護理
13.07%
5
周期性消費
9.97%
前五大持股
1
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
4.11%
2
BP PLC
3.79%
3
Novartis AG
3.51%
4
Total SA
3.49%
5
Royal Dutch Shell PLC B
2.82%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.86
-
月報酬Beta
1.01
-
月報酬夏普值
0.54
-
月報酬平均數(算數)
0.45
-