鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

6.73美元0.03(0.44%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.59%
3月3.67%
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    • 2024/05/16
      6.73
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/15
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2024/05/14
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/09
      6.72
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    • 2024/05/08
      6.70
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    • 2024/05/07
      6.71
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    • 2024/05/06
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      6.68
      0.05
      0.75%
    • 2024/05/02
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/30
      6.62
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
      6.61
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      0.15%
    • 2024/04/25
      6.60
      0.02
      0.30%
    日期
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    • 2024/04/24
      6.62
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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