新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

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2024/05/02更新
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    • 2024/05/02
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      0.06
      0.55%
    • 2024/04/30
      10.99
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/29
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/26
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/25
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/24
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/19
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/18
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/15
      10.97
      0.09
      0.81%
    • 2024/04/12
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.07
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.07
      0.14
      1.25%
    • 2024/04/09
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      0.05
      0.45%
    • 2024/04/08
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
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      0.98%
    • 2024/03/28
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      0.18%
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      0.72%
    • 2024/03/26
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