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新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
11.03離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.91%--
- 一個月1.61%-3.17%
- 三個月0.63%-3.86%
- 一年7.71%-23.39%
- 三年(年度化)0.27%-7.32%
- 五年(年度化)--13.16%
- 十年(年度化)--8.88%
- 年初至今0.63%-5.44%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.67%
- 1.金融服務10.83%
- 2.房地產8.84%
- 1.Prologis Inc1.81%
- 2.Equinix Inc1.53%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.52%
- 4.Ares Capital Corp1.33%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差6.98-
- 月報酬夏普值0.19-
- 1.美國19.67%
- 1.Prologis Inc1.81%
- 2.Equinix Inc1.53%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.52%
- 4.Ares Capital Corp1.33%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.14%
- 1.金融服務10.83%
- 2.房地產8.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差6.98-
- 月報酬夏普值0.19-