• 宏利六年到期新興市場債券基金美元B類型

  • 10.08
    美元
    0.02
    (0.15%)
  • 2019/11/18更新
績效: 1月 0.37% 3月 0.99% 1年 -
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
11/18 10.08 0.02 0.15%
11/15 10.10 0.01 0.05%
11/14 10.09 0.01 0.07%
11/13 10.09 0.01 0.06%
11/12 10.09 0.02 0.16%
11/11 10.11 0.01 0.07%
11/08 10.10 0.01 0.10%
11/07 10.11 0.01 0.07%
11/06 10.12 0.00 -0.01%
11/05 10.12 0.01 0.12%
11/04 10.13 0.01 0.08%
11/01 10.12 0.01 0.06%
10/31 10.12 0.00 0.00%
10/30 10.12 0.01 0.06%
10/29 10.12 0.00 0.01%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
10/28 10.12 0.00 0.03%
10/25 10.12 0.00 -0.01%
10/24 10.12 0.00 0.05%
10/23 10.12 0.00 0.03%
10/22 10.11 0.00 0.05%
10/21 10.11 0.00 -0.04%
10/18 10.11 0.00 0.05%
10/17 10.11 0.01 0.07%
10/16 10.10 0.00 -0.01%
10/15 10.10 0.01 0.09%
10/14 10.11 0.02 0.16%
10/09 10.09 0.00 -0.01%
10/08 10.10 0.01 0.08%
10/07 10.10 0.01 0.09%
10/04 10.09 0.02 0.20%
下載歷史報價
開始年月
結束年月