• 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)

  • 10.33
    美元
    0.02
    (0.15%)
  • 2020/02/14更新
績效: 1月 0.55% 3月 3.53% 1年 -
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
02/14 10.33 0.02 0.15%
02/13 10.32 0.00 0.02%
02/06 10.31 0.02 0.17%
02/03 10.26 0.00 -0.01%
01/20 10.28 0.00 0.01%
01/17 10.28 0.01 0.06%
01/16 10.28 0.01 0.12%
01/15 10.26 0.01 0.10%
01/13 10.25 0.00 0.04%
01/10 10.25 0.01 0.12%
01/09 10.24 0.02 0.16%
01/06 10.30 0.01 0.06%
01/02 10.29 0.01 0.14%
12/31 10.28 0.00 0.00%
12/30 10.28 0.01 0.10%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
12/27 10.27 0.01 0.05%
12/25 10.26 0.00 0.01%
12/24 10.26 0.01 0.07%
12/20 10.25 0.01 0.06%
12/19 10.24 0.00 0.01%
12/18 10.24 0.02 0.19%
12/17 10.22 0.03 0.26%
12/16 10.19 0.02 0.19%
12/12 10.14 0.02 0.18%
12/11 10.13 0.02 0.18%
12/09 10.10 0.02 0.19%
12/04 10.07 0.00 0.01%
12/03 10.07 0.00 -0.03%
12/02 10.07 0.01 0.10%
11/29 10.08 0.00 -0.02%
下載歷史報價
開始年月
結束年月