-
宏利六年到期新興市場債券基金美元B類型
-
-
10.14美元0.02(0.18%)
-
2019/12/12更新
淨值走勢
- 期間
- 原幣報酬
- 指數
- 同組別
- 指數
- 1週
- 0.70%
- -
- -
- 1個月
- 0.51%
- -
- -
- 3個月
- 1.01%
- -
- -
- 1年
- -
- -
- -
- 3年(年度化)
- -
- -
- -
- 5年(年度化)
- -
- -
- -
- 10年(年度化)
- -
- -
- -
- 年初至今
- -
- -
- -
基金總覽
基金組別 | 定期債券 | 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
---|---|---|---|
計價幣別 | 美元 | 年初至今報酬率 | - |
基金規模 | 0百萬 截至 2019/12/12 | 成立時間 | 2019/02/27 |
晨星評等 | - | ||
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求投資期間內之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區及範圍之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)原則上: 1.本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。 2.本基金於成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於「新興市場國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),可投資之「新興市場國家或地區」,係指JP摩根新興市場全球債券指數 (JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global) 以及 JP摩根新興市場企業債券指數 (JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index)之指數成分國家或地區,前開指數成分國家或地區詳如下表所載。本基金原投資之新興市場國家或地區,嗣後因公開說明書所列指數成分國家或地區調整而不列入時,本基金得繼續持有該國家或地區之債券,惟不計入本目所述之投資比例;若因指數成分國家或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合本目所述投資比例之限制;前述「新興市場國家或地區之債券」包括: (1)由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; (2)於新興市場國家或地區註冊或登記之公司或機構所保證或發行之債券; (3)於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; (4)依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券之國家風險(country of risk)為新興市場國家或地區者。 |
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
-
1Bharti Airtel Limited 4.38%
-
3.22%
-
2Mexico City Airport Trust 4.25%
-
3.06%
-
3Petroleos Mexicanos 6.5%
-
2.62%
-
4Ooredoo International Finance Limited 3.25%
-
2.58%
-
5CNOOC Curtis Funding No.1 Pty Ltd 4.5%
-
2.39%
風險概要(三年)
目前沒有資料
基金新聞
-
《各報要聞》ETF投資超夯,規模再創新高
時報資訊 2019/12/15 上午10:12 -
ETF投資超夯 規模再創新高
中時電子報 2019/12/15 上午5:50 -
《大陸金融》阿里創業者基金追投,WeLab C輪再籌12億港元
時報資訊 2019/12/14 下午3:06 - 更多新聞
研究報告
-
投資基金報酬率多少才合理 調查:逾半投資人認為至少5%
鉅亨網 2019/11/28 下午8:12 -
搶熱潮 投信推美債ETF基金當投資避風港
鉅亨網 2019/11/27 下午6:43 -
10月投信基金規模再創新高 投資分散聚焦四大資產
鉅亨網 2019/11/15 下午7:14 - 更多研究報告
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明。