霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

112.34歐元0.12(0.11%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.25%
1年8.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      112.34
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/03
      112.22
      0.41
      0.37%
    • 2024/05/02
      111.81
      0.29
      0.26%
    • 2024/05/01
      111.52
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/30
      111.42
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/29
      111.53
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/26
      111.37
      0.22
      0.20%
    • 2024/04/25
      111.15
      0.28
      0.25%
    • 2024/04/24
      111.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      111.43
      0.31
      0.28%
    • 2024/04/22
      111.12
      0.25
      0.23%
    • 2024/04/19
      110.87
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/18
      110.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      110.77
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      110.68
      0.36
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      111.04
      0.19
      0.17%
    • 2024/04/12
      111.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      111.26
      0.19
      0.17%
    • 2024/04/10
      111.45
      0.25
      0.22%
    • 2024/04/09
      111.70
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/08
      111.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      111.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      111.54
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/03
      111.48
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/02
      111.44
      0.29
      0.26%
    • 2024/03/28
      111.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      111.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/26
      111.69
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/25
      111.73
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/22
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      0.01
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