景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

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2024/04/26更新
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    日期
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    • 2024/04/26
      12.58
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/25
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/24
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/23
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/22
      12.41
      0.16
      1.31%
    • 2024/04/19
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/18
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      12.22
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/16
      12.29
      0.19
      1.52%
    • 2024/04/15
      12.48
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/12
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/11
      12.61
      0.37
      2.85%
    • 2024/04/10
      12.98
      0.12
      0.93%
    • 2024/04/09
      12.86
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/08
      12.77
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      12.76
      0.10
      0.78%
    • 2024/04/04
      12.86
      0.07
      0.55%
    • 2024/04/03
      12.79
      0.10
      0.78%
    • 2024/04/02
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/28
      12.94
      0.15
      1.17%
    • 2024/03/27
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/26
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/25
      12.82
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      0.93%
    • 2024/03/22
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/21
      12.98
      0.18
      1.41%
    • 2024/03/20
      12.80
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      0.63%
    • 2024/03/19
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      0.70%
    • 2024/03/18
      12.81
      0.02
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    • 2024/03/15
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      1.16%
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