景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

12.79美元0.06(0.47%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.14%
3月4.19%
1年5.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      0.35%
      -
    • 三個月
      4.19%
      4.29%
      -
    • 一年
      5.55%
      1.04%
      -
    • 三年(年度化)
      2.11%
      1.48%
      -
    • 五年(年度化)
      0.47%
      0.04%
      -
    • 十年(年度化)
      2.69%
      3.34%
      -
    • 年初至今
      4.33%
      4.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.33%
    基金規模
    18.73百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.28%
    2. 2.加拿大18.88%
    3. 3.英國9.05%
    4. 4.歐元區8.15%
    5. 5.已開發亞洲4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產56.34%
    2. 2.能源17.17%
    3. 3.基本物料10.02%
    4. 4.公用9.86%
    5. 5.工業4.36%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.12%
    2. 2.Equinix Inc3.90%
    3. 3.Prologis Inc3.60%
    4. 4.American Tower Corp3.45%
    5. 5.Targa Resources Corp3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.28%
    2. 2.加拿大18.88%
    3. 3.英國9.05%
    4. 4.歐元區8.15%
    5. 5.已開發亞洲4.86%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.12%
    2. 2.Equinix Inc3.90%
    3. 3.Prologis Inc3.60%
    4. 4.American Tower Corp3.45%
    5. 5.Targa Resources Corp3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產56.34%
    2. 2.能源17.17%
    3. 3.基本物料10.02%
    4. 4.公用9.86%
    5. 5.工業4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -