宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣)

7.38新台幣0.04(0.54%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.23%
1年6.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.38
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/15
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/14
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/13
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/09
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      7.38
      0.04
      0.55%
    • 2024/05/03
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/02
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      7.32
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/29
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/26
      7.34
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/25
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      7.31
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.33
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/22
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/19
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.29
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/15
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/12
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      7.36
      0.09
      1.21%
    • 2024/04/09
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.43
      0.06
      0.80%
    • 2024/03/28
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
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