美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

16.58美元0.08(0.49%)
2024/05/01更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      16.58
      0.08
      0.49%
    • 2024/04/30
      16.50
      0.20
      1.20%
    • 2024/04/29
      16.70
      0.14
      0.85%
    • 2024/04/26
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/25
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/24
      16.53
      0.10
      0.60%
    • 2024/04/23
      16.63
      0.10
      0.61%
    • 2024/04/22
      16.53
      0.14
      0.85%
    • 2024/04/19
      16.39
      0.12
      0.74%
    • 2024/04/18
      16.27
      0.09
      0.56%
    • 2024/04/17
      16.18
      0.09
      0.56%
    • 2024/04/16
      16.09
      0.18
      1.11%
    • 2024/04/15
      16.27
      0.18
      1.09%
    • 2024/04/12
      16.45
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/11
      16.51
      0.07
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      16.58
      0.37
      2.18%
    • 2024/04/09
      16.95
      0.09
      0.53%
    • 2024/04/08
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/05
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/04
      16.86
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/03
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/02
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/01
      16.93
      0.15
      0.88%
    • 2024/03/28
      17.08
      0.08
      0.47%
    • 2024/03/27
      17.16
      0.26
      1.54%
    • 2024/03/26
      16.90
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      0.65%
    • 2024/03/25
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      0.06%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      17.00
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    • 2024/03/20
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