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美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型
16.27美元0.09(0.56%)
2024/04/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.41%--
- 一個月4.66%4.62%4.32%
- 三個月3.17%1.34%3.46%
- 一年3.52%4.12%6.63%
- 三年(年度化)1.55%5.47%2.89%
- 五年(年度化)4.64%4.86%1.79%
- 十年(年度化)4.25%5.15%2.83%
- 年初至今5.98%1.34%6.81%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國45.50%
- 2.歐元區26.05%
- 3.英國8.42%
- 4.加拿大4.90%
- 5.拉丁美洲4.77%
- 1.公用50.94%
- 2.工業34.17%
- 3.能源6.66%
- 4.房地產6.52%
- 1.CSX Corp5.60%
- 2.Severn Trent PLC5.11%
- 3.PG&E Corp4.78%
- 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
- 5.American Tower Corp4.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差15.99-
- 月報酬夏普值0.17-
- 1.美國45.50%
- 2.歐元區26.05%
- 3.英國8.42%
- 4.加拿大4.90%
- 5.拉丁美洲4.77%
- 1.CSX Corp5.60%
- 2.Severn Trent PLC5.11%
- 3.PG&E Corp4.78%
- 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
- 5.American Tower Corp4.16%
- 1.公用50.94%
- 2.工業34.17%
- 3.能源6.66%
- 4.房地產6.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差15.99-
- 月報酬夏普值0.17-
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