柏瑞環球多元資產基金-A類型

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2024/05/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      11.37
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/14
      11.27
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/13
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      11.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      11.22
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      0.32%
    • 2024/05/08
      11.18
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    • 2024/05/07
      11.19
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      0.33%
    • 2024/05/06
      11.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/03
      11.11
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      0.81%
    • 2024/05/02
      11.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      11.00
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/29
      11.07
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/26
      11.03
      0.09
      0.82%
    • 2024/04/25
      10.94
      0.07
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      10.99
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      0.71%
    • 2024/04/22
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
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      0.23%
    • 2024/04/18
      10.91
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      0.48%
    • 2024/04/17
      10.97
      0.01
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    • 2024/04/16
      10.98
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      11.10
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      0.30%
    • 2024/04/11
      11.13
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      0.54%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      11.15
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    • 2024/04/02
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