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施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型
11.02新台幣0.03(0.27%)
2024/05/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月0.46%-1.31%
- 三個月5.05%-5.22%
- 一年13.96%-26.37%
- 三年(年度化)3.29%-9.62%
- 五年(年度化)--14.29%
- 十年(年度化)--9.28%
- 年初至今7.51%-9.15%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略，一是多重資產投資策略，透過股債的多元靈活配置，在完整經濟循環週期的各個階段，均有符合當下市場環境之投資工具，使經理公司進行最有利操作；另一則為債券低週轉投資策略，透過以較低週轉率方式長期持有債券，以降低整體投資組合之波動度。同時，兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含)，偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國22.71%
- 2.歐元區4.03%
- 3.已開發亞洲3.03%
- 4.日本1.93%
- 5.新興亞洲1.61%
- 1.科技10.58%
- 2.金融服務4.52%
- 3.周期性消費4.10%
- 4.健康護理3.64%
- 5.工業3.43%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF13.56%
- 2.Vanguard S&P 500 ETF4.95%
- 3.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD4.08%
- 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD2.90%
- 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差5.13-
- 月報酬夏普值0.44-
- 1.美國22.71%
- 2.歐元區4.03%
- 3.已開發亞洲3.03%
- 4.日本1.93%
- 5.新興亞洲1.61%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF13.56%
- 2.Vanguard S&P 500 ETF4.95%
- 3.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD4.08%
- 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD2.90%
- 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.46%
- 1.科技10.58%
- 2.金融服務4.52%
- 3.周期性消費4.10%
- 4.健康護理3.64%
- 5.工業3.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差5.13-
- 月報酬夏普值0.44-
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