美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

76.43美元0.27(0.36%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月3.14%
3月2.78%
1年2.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      76.43
      0.27
      0.36%
    • 2024/04/25
      76.16
      0.30
      0.39%
    • 2024/04/24
      76.46
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/23
      76.73
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/22
      76.54
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/19
      76.44
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/18
      76.27
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/17
      76.51
      0.43
      0.57%
    • 2024/04/16
      76.08
      0.37
      0.48%
    • 2024/04/15
      76.45
      0.69
      0.89%
    • 2024/04/12
      77.14
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/11
      76.92
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/10
      77.02
      1.08
      1.38%
    • 2024/04/09
      78.10
      0.32
      0.41%
    • 2024/04/08
      77.78
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      77.86
      0.41
      0.52%
    • 2024/04/04
      78.27
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/03
      78.03
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/02
      77.98
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/01
      78.14
      1.03
      1.30%
    • 2024/03/28
      79.17
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/27
      79.20
      0.22
      0.28%
    • 2024/03/26
      78.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      78.98
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/22
      79.12
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      0.39%
    • 2024/03/21
      78.81
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/20
      78.73
      0.20
      0.26%
    • 2024/03/19
      78.53
      0.19
      0.24%
    • 2024/03/18
      78.34
      0.13
      0.17%
    • 2024/03/15
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