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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.57%
-
-
一個月
1.03%
1.58%
0.78%
三個月
1.01%
4.69%
0.50%
一年
1.72%
0.36%
1.68%
三年(年度化)
4.37%
5.57%
2.75%
五年(年度化)
0.69%
0.06%
0.26%
十年(年度化)
-
0.88%
1.07%
年初至今
1.35%
2.77%
0.76%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元多元化債券
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.35%
基金規模
888.96百萬
截至 2024-03-26
成立時間
2016-02-19
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.05%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
United States Treasury Notes 4%
1.58%
2.
Mexico (United Mexican States) 7.75%
1.41%
3.
Mexico (United Mexican States) 7.75%
1.23%
4.
United States Treasury Notes 1.125%
1.07%
5.
Mexico (United Mexican States) 8%
0.87%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.40
-
月報酬標準差
9.33
-
月報酬夏普值
-0.82
-
風險評估
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美國
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1.
United States Treasury Notes 4%
1.58%
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Mexico (United Mexican States) 7.75%
1.41%
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Mexico (United Mexican States) 7.75%
1.23%
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United States Treasury Notes 1.125%
1.07%
5.
Mexico (United Mexican States) 8%
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前五大大行業比重
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