柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

11.05離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/04/29更新
績效 / 
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3月0.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      11.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      11.03
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      11.01
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    • 2024/04/16
      11.00
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      0.56%
    • 2024/04/15
      11.06
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      0.45%
    • 2024/04/12
      11.11
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      0.06%
    • 2024/04/11
      11.11
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      0.49%
    • 2024/04/10
      11.17
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      0.23%
    • 2024/04/09
      11.19
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      11.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      11.15
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      0.09%
    • 2024/04/02
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      0.03
      0.24%
    • 2024/04/01
      11.17
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      0.31%
    • 2024/03/29
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      0.21%
    • 2024/03/28
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      0.06%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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