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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.01離岸人民幣0(0.04%)
2024/04/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.45%--
- 一個月1.10%1.35%0.70%
- 三個月0.60%5.37%1.28%
- 一年4.28%8.36%9.09%
- 三年(年度化)4.97%4.99%2.24%
- 五年(年度化)1.43%0.19%0.61%
- 十年(年度化)-2.05%1.89%
- 年初至今0.03%0.39%0.03%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
- 1.Kosmos Energy Ltd 7.5%3.06%
- 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.62%
- 3.Studio City Finance Limited 6.5%2.52%
- 4.Seplat Energy PLC 7.75%2.19%
- 5.CSN Inova Ventures 6.75%2.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.54-
- 月報酬標準差13.22-
- 月報酬夏普值-0.72-
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.Kosmos Energy Ltd 7.5%3.06%
- 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.62%
- 3.Studio City Finance Limited 6.5%2.52%
- 4.Seplat Energy PLC 7.75%2.19%
- 5.CSN Inova Ventures 6.75%2.02%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.54-
- 月報酬標準差13.22-
- 月報酬夏普值-0.72-
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