歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

132.95美元0.2(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.42%
1年10.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      132.95
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/23
      133.15
      0.40
      0.30%
    • 2024/04/22
      132.75
      0.29
      0.22%
    • 2024/04/19
      132.46
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/18
      132.37
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/17
      132.32
      0.23
      0.17%
    • 2024/04/16
      132.09
      0.58
      0.44%
    • 2024/04/15
      132.67
      0.35
      0.26%
    • 2024/04/12
      133.02
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/11
      133.05
      0.33
      0.25%
    • 2024/04/10
      133.38
      0.25
      0.19%
    • 2024/04/09
      133.63
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/08
      133.45
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/05
      133.39
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/04
      133.51
      0.27
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      133.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      133.26
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/28
      133.36
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/27
      133.33
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      133.29
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/25
      133.37
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/22
      133.20
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/21
      133.35
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      0.05%
    • 2024/03/20
      133.41
      0.27
      0.20%
    • 2024/03/19
      133.68
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/18
      133.79
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      0.04%
    • 2024/03/15
      133.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/14
      133.77
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/13
      133.98
      0.18
      0.14%
    • 2024/03/12
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