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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2
133.15美元0.4(0.3%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.80%--
- 一個月0.04%-0.78%
- 三個月0.70%-0.94%
- 一年11.00%-9.06%
- 三年(年度化)0.95%-0.30%
- 五年(年度化)2.61%-2.43%
- 十年(年度化)--2.72%
- 年初至今0.74%-0.70%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.31%
- 1.金融服務0.31%
- 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.47%
- 2.Vallourec SA 8.5%1.25%
- 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.15%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.00%
- 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差7.78-
- 月報酬夏普值-0.19-
- 1.英國0.31%
- 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.47%
- 2.Vallourec SA 8.5%1.25%
- 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.15%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.00%
- 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%
- 1.金融服務0.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差7.78-
- 月報酬夏普值-0.19-