資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)

125.44美元0.58(0.47%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月7.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      125.44
      0.58
      0.47%
    • 2024/05/16
      124.86
      2.41
      1.97%
    • 2024/05/14
      122.45
      0.28
      0.23%
    • 2024/05/13
      122.17
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/10
      121.99
      0.57
      0.47%
    • 2024/05/08
      121.42
      0.37
      0.30%
    • 2024/05/07
      121.79
      0.50
      0.41%
    • 2024/05/06
      122.29
      1.16
      0.96%
    • 2024/05/03
      121.13
      1.11
      0.93%
    • 2024/05/02
      120.02
      3.03
      2.59%
    • 2024/04/30
      116.99
      1.69
      1.42%
    • 2024/04/29
      118.68
      0.96
      0.82%
    • 2024/04/26
      117.72
      1.31
      1.13%
    • 2024/04/25
      116.41
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/24
      116.35
      0.96
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      115.39
      1.84
      1.62%
    • 2024/04/22
      113.55
      1.12
      1.00%
    • 2024/04/19
      112.43
      1.36
      1.20%
    • 2024/04/18
      113.79
      0.54
      0.48%
    • 2024/04/17
      113.25
      0.25
      0.22%
    • 2024/04/16
      113.50
      1.82
      1.58%
    • 2024/04/15
      115.32
      1.61
      1.38%
    • 2024/04/12
      116.93
      2.61
      2.18%
    • 2024/04/11
      119.54
      0.36
      0.30%
    • 2024/04/10
      119.90
      0.34
      0.28%
    • 2024/04/09
      120.24
      0.93
      0.78%
    • 2024/04/08
      119.31
      0.28
      0.23%
    • 2024/04/05
      119.59
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/03
      119.71
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/02
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      0.08
      0.07%

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