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法巴能源轉型股票基金 I (美元)
33.59美元0.16(0.47%)
2024/05/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週6.13%--
- 一個月4.03%-2.44%
- 三個月2.21%-5.97%
- 一年36.07%-10.92%
- 三年(年度化)29.15%-9.11%
- 五年(年度化)--9.73%
- 十年(年度化)--5.46%
- 年初至今20.06%-4.49%
基金總覽
基金組別
產業股票 - 替代能源
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
20.06%
基金規模
1,043.94百萬截至 2024-05-07
成立時間
2021-04-15
晨星評等
-
投資策略
主要投資於參與能源轉型的公司，以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及／或等同於股票的證券。其餘資產（即其資產的最多 25%）可投資於任何其他可轉讓證券（包括參與票據）及貨幣市場工具，惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%，及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言，子基金（透過直接及間接投資）投資於中國內地證券（透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」）的整體投資不得超出其資產的 20%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國48.57%
- 2.歐元區20.39%
- 3.新興亞洲9.61%
- 4.英國8.57%
- 5.歐洲不包含歐元區8.11%
- 1.工業30.49%
- 2.公用24.70%
- 3.科技23.45%
- 4.基本物料10.72%
- 5.周期性消費3.83%
- 1.Fluence Energy Inc6.19%
- 2.Siemens Energy AG Ordinary Shares6.01%
- 3.Albemarle Corp5.82%
- 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.77%
- 5.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國48.57%
- 2.歐元區20.39%
- 3.新興亞洲9.61%
- 4.英國8.57%
- 5.歐洲不包含歐元區8.11%
- 1.Fluence Energy Inc6.19%
- 2.Siemens Energy AG Ordinary Shares6.01%
- 3.Albemarle Corp5.82%
- 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.77%
- 5.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.36%
- 1.工業30.49%
- 2.公用24.70%
- 3.科技23.45%
- 4.基本物料10.72%
- 5.周期性消費3.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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