瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/05/17更新
績效 / 
1月8.51%
3月8.89%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/16
      6.03
      0.07
      1.14%
    • 2024/05/15
      5.96
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/14
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/13
      5.95
      0.06
      1.02%
    • 2024/05/10
      5.89
      0.07
      1.24%
    • 2024/05/08
      5.82
      0.04
      0.60%
    • 2024/05/07
      5.85
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/06
      5.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      5.83
      0.09
      1.52%
    • 2024/05/02
      5.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      5.75
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      5.75
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/26
      5.73
      0.06
      1.13%
    • 2024/04/25
      5.67
      0.05
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.72
      0.08
      1.42%
    • 2024/04/23
      5.64
      0.07
      1.20%
    • 2024/04/22
      5.57
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/19
      5.55
      0.07
      1.19%
    • 2024/04/18
      5.61
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/17
      5.59
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/16
      5.56
      0.13
      2.22%
    • 2024/04/15
      5.69
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/12
      5.71
      0.09
      1.53%
    • 2024/04/11
      5.80
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      0.35%
    • 2024/04/10
      5.78
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      0.48%
    • 2024/04/09
      5.81
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      0.62%
    • 2024/04/08
      5.78
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/05
      5.76
      0.06
      1.03%
    • 2024/04/04
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