野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

186.18美元3.13(1.71%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.9%
1年28.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      186.18
      3.13
      1.71%
    • 2024/05/01
      183.05
      2.00
      1.08%
    • 2024/04/30
      185.05
      2.51
      1.37%
    • 2024/04/26
      182.54
      2.20
      1.22%
    • 2024/04/25
      180.34
      4.67
      2.52%
    • 2024/04/24
      185.00
      1.30
      0.71%
    • 2024/04/23
      183.70
      0.87
      0.48%
    • 2024/04/22
      182.83
      0.23
      0.13%
    • 2024/04/19
      182.60
      1.75
      0.95%
    • 2024/04/18
      184.35
      0.25
      0.14%
    • 2024/04/17
      184.60
      1.62
      0.87%
    • 2024/04/16
      186.22
      5.93
      3.09%
    • 2024/04/15
      192.16
      0.14
      0.07%
    • 2024/04/12
      192.02
      0.63
      0.33%
    • 2024/04/11
      191.39
      0.32
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      191.07
      1.91
      0.99%
    • 2024/04/09
      192.99
      1.10
      0.58%
    • 2024/04/08
      191.88
      1.43
      0.75%
    • 2024/04/05
      190.46
      1.66
      0.86%
    • 2024/04/04
      192.11
      1.90
      1.00%
    • 2024/04/03
      190.22
      1.72
      0.91%
    • 2024/04/02
      188.50
      3.75
      1.95%
    • 2024/03/28
      192.24
      0.26
      0.14%
    • 2024/03/27
      192.51
      0.67
      0.35%
    • 2024/03/26
      191.83
      0.54
      0.28%
    • 2024/03/25
      191.29
      2.16
      1.12%
    • 2024/03/22
      193.45
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/21
      193.34
      4.23
      2.24%
    • 2024/03/19
      189.11
      2.34
      1.25%
    • 2024/03/15
      186.76
      0.93
      0.50%

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